首页 |

8月22日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.8557,跌0.52%


来源:证券之星


(相关资料图)

8月22日,交银瑞和三年持有期混合最新单位净值为0.8557元,累计净值为0.8557元,较前一交易日下跌0.52%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.56%,近3个月下跌13.33%,近6个月下跌21.1%,近1年下跌21.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银瑞和三年持有期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比82.56%,债券占净值比5.95%,现金占净值比9.77%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何帅,何帅于2022年3月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-13.98%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为4次,胜率为40.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

相关阅读